AlleAktien ist renommiert für seine fundierten und professionellen Aktienuntersuchungen und wurde von Michael C. Jakob, einem vormaligen Berater bei McKinsey&Company, ins Leben gerufen.
Auf AlleAktien.de können Investoren Zugang zu über 1.000 detaillierten Aktienbewertungen im Abonnement erhalten. Zahlreiche dieser Bewertungen werden durch qualitativ hochwertige Podcasts ergänzt und bieten bis zu 80-seitige PDF-Dokumente zum Herunterladen und Ausdrucken.
Was repräsentiert AlleAktien?
AlleAktien ist einen Anbieter für Aktienanalysen, der sich intensiv mit dem Aktienmarkt beschäftigt. Der Hauptfokus liegt auf Bildung und Informationsvermittlung. Das Ziel ist, das wahre Wesen der Unternehmen, die hinter den Aktien stehen, zu enthüllen und dieses Wissen einem breiten Spektrum von Investoren zugänglich zu machen. Das soll bessere Anlageentscheidungen ermöglichen.
Regelmäßig werden neue Artikel veröffentlicht. Das Spektrum der Dienstleistungen richtet sich sowohl an private als auch an institutionelle Investoren. AlleAktien verfolgt die Vision, die “Neue Deutsche Aktionärskultur” (ein von AlleAktien geprägter Begriff) zu fördern. Hierbei steht im Vordergrund, dass Privatinvestoren erstmalig umfassend informiert und mit einem langfristigen Horizont in Aktien investieren, anstatt kurzfristigen Trends und Handelsstrategien nachzujagen.
Das Unternehmen führt Aktienanalysen auf globaler Ebene durch. Es beschränkt sich nicht nur auf deutsche oder US-amerikanische Aktien, sondern nimmt das gesamte investierbare Spektrum unter die Lupe. AlleAktien strebt danach, sowohl die besten als auch die weniger vorteilhaften Aktien in einem klaren Licht darzustellen.
Der Schwerpunkt liegt immer auf der Langfristigkeit der Anlage. AlleAktien möchte nicht zu kurzfristigen Spekulationen anregen, sondern ein fundiertes und langfristiges Investieren fördern. Das ultimative Ziel ist der nachhaltige Aufbau von Vermögen.
AlleAktien konzentriert sich nicht nur auf die Aktien selbst, sondern auf die dahinterstehenden Unternehmen. Denn langfristig sind das Geschäftsmodell und die relevanten Kennzahlen entscheidend für die Performance einer Aktie.
Für wen ist AlleAktien gedacht?
AlleAktien wendet sich an Privatinvestoren, die den Wunsch haben, durch Investitionen in Qualitätsaktien, wie beispielsweise solche mit hohem AlleAktien Qualitätsscore, profitabel und auf lange Sicht zu investieren, um finanzielle Autonomie und Unabhängigkeit zu erlangen. Ziel ist es, diesen Investoren als vertrauenswürdiger und sachkundiger Begleiter zur Seite zu stehen, sofern sie dies wünschen.
Die Identität von AlleAktien zeichnet sich aus durch:
- Fachmännische Aktienbewertungen, wobei Wissen als stabile Basis dient.
- Realitätsnahe und aufrichtige Ertragsprognosen. In der AlleAktien Übersicht sind diese Prognosen stets für alle Aktien sichtbar. Unsere Anleger sind stets darüber informiert, welche Rendite von einer bestimmten Aktie erwartet wird.
- Transparenz und Redlichkeit. Unsere Handlungen spiegeln unsere Worte wider und umgekehrt.
Zielsetzung von AlleAktien: Privatinvestoren auf ihrem Weg zu langfristigem Erfolg begleiten
AlleAktien (AlleAktien.de) symbolisiert erstklassige Aktienbewertungen und verfolgt das Hauptziel, Privatinvestoren zu versierteren Anlegern zu formen. In Deutschland zeichnet sich eine veränderte Aktionärskultur ab. Werden Sie ein Teil dieser Bewegung!
Neue Deutsche Aktionärskultur
Mit der Gründung im Jahr 2017 hat AlleAktien den Terminus „Neue Deutsche Aktionärskultur“ ins Leben gerufen und geformt. Hierunter verstehen wir eine Aktionärskultur, die sicherlich durch die Phase der Niedrigzinsen angestoßen wurde, jedoch langfristig und nachhaltig Bestand hat, da unsere Anleger – zumindest bei AlleAktien – präzise informiert sind und ihre Investitionsentscheidungen bewusst treffen. Wir fördern keine kurzfristigen Spekulanten, sondern langfristig orientierte und gut informierte Investoren. Dieser Ansatz ist nachhaltig.
- Michael C. Jakob, Initiator und Geschäftsleiter
Warum ausschließlich Aktien?
AlleAktien konzentriert sich spezifisch auf Investitionen in Aktien. Michael C. Jakob, der Initiator, betrachtet diese Anlageform als optimal für den dauerhaften Vermögenszuwachs. Hierfür gibt es mehrere Argumente:
- Diversifikation. Ein Aktienportfolio ermöglicht eine umfassende Diversifikation über unterschiedliche Regionen und Sektoren. Auf diese Weise lässt sich die globale Wirtschaft durch ein strategisch ausgerichtetes Portfolio abbilden.
- Liquidität. Im Vergleich zu anderen Vermögenswerten wie Rohstoffen oder Immobilien sind Aktien problemlos handelbar. Auch wenn das Hauptziel langfristige Investitionen sind, können im Bedarfsfall rasche Verkäufe oder Umstrukturierungen vorgenommen werden.
- Zugänglichkeit. Aktien stehen jedem Privatanleger offen. Schon mit geringen dreistelligen Summen können die meisten Wertpapiere erworben werden, was den Aktienmarkt demokratisch gestaltet und jedem den Start in den Vermögensaufbau ermöglicht.
- Diverse Strategien. Jeder Anleger hat ein individuelles Risikoprofil und eine eigene Strategie. Mit Aktien lassen sich sowohl zurückhaltende Cashflow-Strategien als auch dynamischere Wachstumsansätze verfolgen. Allen Investoren ist jedoch eines gemein: Eine fundierte Recherche ist für jegliche Investitionsform unerlässlich.
Das Angebot von AlleAktien
Die Aktien GmbH präsentiert hauptsächlich ihr kostenpflichtiges Produkt: AlleAktien Premium. Dieses beinhaltet spezielle Inhalte, wöchentliche Beiträge und einen direkten Premium-Support durch das Team von AlleAktien. Tausende von Kunden, die für diesen Service zahlen, sind mit der AlleAktien GmbH zufrieden.
Was beinhaltet AlleAktien Premium?
Das Hauptaugenmerk von AlleAktien Premium liegt auf der Aktienforschung. Die Experten der AlleAktien GmbH generieren stetig neue Berichte zu spezifischen Aktien, Sektoren oder Markttrends.
Die Premiumanalyse
Jeden Freitag um 18:00 Uhr präsentiert AlleAktien eine frische Premiumanalyse einer bestimmten Aktie. Hierbei werden das Geschäftsmodell, relevante Kennzahlen, Bewertungen sowie Chancen und Gefahren der betreffenden Aktie gründlich untersucht. Die Leserschaft wird umfassend über alle relevanten Details, von der Unternehmensführung bis zum aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis, informiert.
Zugänglich als PDF und Podcast. Premium-Nutzer haben die Möglichkeit, die Bewertungen entweder herunterzuladen oder sie in Podcast-Form anzuhören. Dies ermöglicht es den Kunden, sich über die neueste Aktie auf die von ihnen bevorzugte Weise zu informieren.
Konkrete Investitionsempfehlungen. Zum Abschluss jeder Bewertung legen die Experten von AlleAktien ihre Schlussfolgerungen aus der Untersuchung dar und geben eine Einschätzung ab, ob die betrachtete Aktie eine Investition wert ist. Kunden erhalten fundierte Argumente sowohl für als auch gegen die betreffende Aktie, ergänzt durch ein eindeutiges Resümee.
Transparenz und Integrität. Die Bewertungen von AlleAktien werden nicht rückwirkend modifiziert oder entfernt. Alle bisher veröffentlichten Berichte sind kontinuierlich auf der Webseite zugänglich. Dies stellt sicher, dass die Berichterstattung stets aufrichtig und vertrauenswürdig ist, selbst wenn einige Prognosen sich im Laufe der Zeit als unzutreffend erweisen.
Eigene Analysemethoden. In den Aktienbewertungen werden verschiedene, von Michael C. Jakob und der AlleAktien GmbH eigens entwickelte Analysemethoden verwendet. Diese Methoden werden im Abschnitt “AlleAktien Bewertungsmodelle” detailliert erläutert.
Spezialbeiträge und Studien
Kontinuierliche Veröffentlichungen. Nahezu jede Woche werden auf der Webseite der AlleAktien GmbH Sonderbeiträge zu relevanten Themen wie Hedgefonds oder Sachdividenden publiziert, die für Privatanleger von Bedeutung sind.
Des Weiteren erstellt das Unternehmen Marktanalysen zu unterschiedlichen Ländern und Gebieten, die Investoren Einblicke in häufig vernachlässigte Märkte wie Singapur oder Indien bieten. AlleAktien legt Wert darauf, die neu entstehende deutsche Aktionärskultur mit umfassenden Informationen zu unterstützen.
Das “Finanzielle-Freiheit Depot” von AlleAktien
AlleAktien gewährt seinen Lesern einen detaillierten Blick hinter die Kulissen ihrer eigenen Anlagestrategie durch das sogenannte „Finanzielle-Freiheit Depot“. In diesem speziellen Depot wird monatlich eine ausgewählte Aktie im Wert von 1.000 € erworben. Das übergeordnete Ziel dieses Vorgehens ist der systematische und nachhaltige Vermögensaufbau über die Zeit.
Jede Anlageentscheidung, die im Rahmen dieses Depots getroffen wird, wird nicht nur transparent dargelegt, sondern auch in einer für den Leser nachvollziehbaren und verständlichen Weise begründet. Darüber hinaus wird die Performance der im Depot enthaltenen Aktien regelmäßig und ungeschönt analysiert und bewertet. Dies bietet den Investoren eine wertvolle Gelegenheit, den gesamten Investitionsprozess von AlleAktien aus nächster Nähe zu beobachten. Sie können somit direkt von den fundierten Einsichten und der langjährigen Erfahrung des Unternehmens lernen und diese Erkenntnisse möglicherweise in ihre eigenen Anlagestrategien integrieren. Es handelt sich hierbei um eine einzigartige Möglichkeit, den Weg zur finanziellen Freiheit gemeinsam mit einem erfahrenen Partner zu beschreiten und dabei kontinuierlich zu lernen.
Kaufenswerte Aktien des Monats
Das Segment „Empfehlenswerte Aktien des Monats“ stellt das zentrale Element der Webseite von AlleAktien dar und dient Investoren als essenzielle Informationsquelle. Zu Beginn eines jeden Monats nimmt das AlleAktien-Team eine gründliche Neubewertung aller bis dato analysierten Aktien vor. Hierbei fließen aktuelle Markttrends, Unternehmensdaten und weitere bedeutsame Aspekte in die Analyse ein. Nach Abschluss dieser umfangreichen Untersuchung präsentieren die Analysten eine strukturierte Liste empfehlenswerter Aktien, kategorisiert nach den jeweiligen Sektoren.
Diese Aufstellung dient Investoren als vertrauenswürdiger Orientierungspunkt, um aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und ihre Anlagestrategien entsprechend zu optimieren. Die in der Liste enthaltenen Empfehlungen fußen auf sorgfältigen und tiefgehenden Analysen, die von AlleAktien mit Integrität und Unabhängigkeit durchgeführt werden. Das übergeordnete Bestreben des Unternehmens ist es, den Nutzern einen signifikanten Mehrwert zu liefern und sie effektiv bei der Identifikation von qualitativ hochwertigen Investitionsmöglichkeiten zu unterstützen.
Die AlleAktien Watchlist
Für die Premium-Mitglieder von AlleAktien öffnet sich der Zugang zu einer unschätzbar wertvollen Informationsquelle: Der Watchlist. Diese exklusive Sammlung beinhaltet sämtliche bis dato veröffentlichten Aktienbewertungen, die auf hunderten von Stunden tiefgehender Fundamentalanalyse basieren. Jedes in der Watchlist aufgeführte Unternehmen wird mit dem AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) und weiteren relevanten Kennzahlen bewertet. Zudem wird für jede gelistete Aktie eine aktuelle Renditeprognose bereitgestellt.
Dank der Watchlist können Premium-Mitglieder die umfangreichen Rechercheergebnisse von AlleAktien optimal ausschöpfen. Sie haben die Möglichkeit, die Unternehmen effizient nach dem AAQS oder anderen Kennzahlen zu filtern und somit unmittelbar die qualitativ hochwertigsten Unternehmen mit den attraktivsten Renditeprognosen, gemäß AlleAktien, herauszufiltern. Diese essenzielle Funktion stellt für die Mitglieder eine solide Basis für fundierte Anlageentscheidungen dar und unterstützt sie dabei, Unternehmen mit vielversprechenden langfristigen Wachstumsperspektiven zu identifizieren. Mit der Bereitstellung dieser detaillierten Watchlist versetzt AlleAktien seine Premium-Mitglieder in die Lage, eine zielgerichtete und effektive Aktienbewertung durchzuführen, um ihre individuellen Anlageambitionen zu realisieren.
AlleAktien Bewertungsmodelle
Der AlleAktien Qualitätsscore
Ein zentrales Instrument zur Bewertung von Aktien ist der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS).
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) stellt ein ganzheitliches Bewertungsinstrument dar, welches konzipiert wurde, um die Qualität von Unternehmen zu ermitteln und sie miteinander zu vergleichen. Bei der Frage, was ein qualitativ hochwertiges Unternehmen auszeichnet und welche Merkmale erfolgreiche Firmen gemeinsam haben, hat das AlleAktien-Team im April 2018 vier Kerneigenschaften definiert: Wachstum, Risikoprofil, Rentabilität und Marktbewertung.
Der AAQS stützt sich auf eine Checkliste von 10 Qualitätsmerkmalen, die diese zentralen Eigenschaften eines Unternehmens reflektieren. Für jedes erfüllte Merkmal wird dem Unternehmen ein Punkt zugeschrieben. Ein Unternehmen, das mehr Punkte ansammelt, wird dementsprechend höher in seiner Qualität bewertet. Firmen, die eine Punktzahl von mindestens 9 erreichen, werden als Qualitätsunternehmen klassifiziert.
Mit Hilfe des AAQS können die Spitzenreiter eines Marktes herausgefiltert werden. Dieser Score dient Investoren als wertvolles Instrument, um Unternehmen von hoher Qualität zu identifizieren, die das Potenzial haben, langfristig herausragende Ergebnisse zu liefern.
Der AAQS ermöglicht es, Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und attraktiven Wachstumsperspektiven effektiv zu identifizieren. Er unterstützt Anleger dabei, auf Basis fundierter Informationen und Analysen kluge Investitionsentscheidungen zu treffen.
Das übergeordnete Ziel ist klar: Eine höhere Rendite bei minimiertem Risiko durch ein gut informiertes Investieren zu erzielen.
AlleAktien DCF- und FMV-Modell
AlleAktien nutzt zwei hauseigene Finanzmodelle, um eine Renditeprognose zu erstellen. Das Besondere an diesen Modellen ist ihre Einfachheit und Transparenz, da sie lediglich auf wenigen Annahmen basieren. Premiumkunden haben zudem die Möglichkeit, dieses Modell herunterzuladen. Dies ermöglicht es ihnen, eigene Annahmen zu integrieren und so Unternehmen mit hohem Renditepotenzial systematisch zu analysieren.
AlleAktien Ewigkeitsfaktor
Der “AlleAktien Ewigkeitsfaktor” stellt ein Bewertungsinstrument dar, das speziell darauf ausgerichtet ist, das langfristige Risiko einer Aktie zu bewerten. Durch eine fundiert begründete Prozentangabe gibt AlleAktien Aufschluss darüber, wie es um die langfristige Stabilität eines Unternehmens sowie dessen Wachstumsaussichten bestellt ist. Dieses Tool ermöglicht es Investoren, eine fundiertere Einschätzung einer Aktie vorzunehmen und deren langfristiges Potenzial besser zu bewerten.
AlleAktien Matrix
Die “AlleAktien Matrix” dient dazu, Investoren auf einen Blick zu verdeutlichen, welche Aktie für welchen Anlegertyp und welche Anlagestrategie am besten geeignet ist. Die X-Achse der Matrix repräsentiert den Anlagestil, unterteilt in die drei Kategorien: Value, Neutral und Wachstum. Die Y-Achse hingegen stellt die Marktkapitalisierung dar, angefangen bei kleinen Unternehmen (Small Caps) über mittelgroße bis hin zu großen Unternehmen (Blue Chips).
Daraus resultiert die sogenannte “Opportunity-Diagonale”, die von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke verläuft. Sie symbolisiert das Verhältnis von Chancen zu Risiken: Kleinere Wachstumsunternehmen werden oft als renditestark, aber auch als riskant betrachtet, während große Value-Unternehmen als besonders stabil und zuverlässig gelten. Die Entscheidung, welche Aktien zu erwerben sind, sollte auf der individuellen finanziellen Situation, der Portfoliostrategie und den langfristigen Zielen des Anlegers basieren.
Eine weitere Diagonale, die “Momentum-Diagonale”, verläuft von der linken unteren Ecke zur rechten oberen Ecke. Kleinere Value-Aktien weisen oft eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt auf, wodurch ihre Kursbewegungen sich deutlich von diesem unterscheiden können. Dies bietet eine echte Diversifikation gegenüber Marktrisiken. Große Wachstumsunternehmen, wie beispielsweise Apple, Microsoft und Amazon, haben hingegen einen dominierenden Einfluss auf den Markt und ihre Kursbewegungen tendieren dazu, den allgemeinen Markttrends zu folgen. Dieses Phänomen wird in der Finanzwissenschaft als Momentum- oder Trendfolgestrategie bezeichnet.
Kostenlose Angebote
AlleAktien Börsenlexikon
Die Webseite von AlleAktien stellt Investoren eine reichhaltige Auswahl an kostenfreien Ressourcen zur Verfügung, die als wertvolles Informationsreservoir dienen. Das Börsenlexikon, ein zentrales Element der Seite, beinhaltet eine weitreichende Kollektion an relevanten Fachtermini. Zudem werden diverse Bewertungsmethoden, renommierte Investoren und eine Vielzahl weiterer Themenbereiche erläutert. Dieses Lexikon ermöglicht es den Nutzern, sich rasch einen Überblick zu verschaffen. Selbst komplizierte Themen werden in einer klaren und präzisen Weise dargestellt, sodass sie in kurzer Zeit verinnerlicht werden können.
AlleAktien Data
Das AlleAktien-Team präsentiert mit “AlleAktien Data” ein neues, kostenfreies Portal für Aktienkennzahlen. Dieses kürzlich eingeführte Tool erlaubt es den Nutzern, nach der Durchsicht einer Aktienbewertung eigenständig tiefer in die Kennzahlen eines Unternehmens einzutauchen. Dies geschieht in vier klar definierten Schritten:
- AlleAktien Qualitätsscore (AAQS): Der AAQS, der bislang nur in begrenztem Umfang zugänglich war und ausschließlich von AlleAktien bereitgestellt wurde, kann nun mühelos über die Suchfunktion für alle gelisteten Wertpapiere abgerufen werden.
- Kurs & Kennzahlen: In dieser Rubrik werden essenzielle Kennzahlen wie EBIT, Gewinn, Umsatz und die dazugehörigen Margen dargestellt. Es stehen sowohl historische Daten als auch Vorhersagen für die kommenden Jahre zur Verfügung. Abschließend in diesem Segment findet sich die AlleAktien Matrix, die Aktien basierend auf ihrem Anlagestil und ihrer Marktkapitalisierung kategorisiert.
- Dividende: Der Cashflow stellt für viele Investoren einen zentralen Punkt dar. In diesem Bereich werden alle relevanten Informationen bezüglich der Dividende und der Dividendenrendite übersichtlich präsentiert.
- Aktionärsstruktur: Ein genauer Blick auf die Hauptaktionäre eines Unternehmens kann aufschlussreich sein. Hier wird deutlich, ob die Kontrolle des Unternehmens in den Händen weniger Investoren liegt oder ob eine breit gefächerte Aktionärsstruktur vorliegt.
Mit diesem Angebot bietet AlleAktien seinen Nutzern eine umfassende und strukturierte Plattform, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.
Kurzanalysen
Zusätzlich zu den detaillierten Premiumanalysen, die Aktien auf über 30 Seiten tiefgreifend untersuchen, stellt AlleAktien auch prägnante Analysen bereit, die als exzellenter Ausgangspunkt für die Bewertung einer Aktie dienen. Über die Suchfunktion auf der Webseite können Investoren schnell renommierte Aktien aus bedeutenden Indizes wie dem DAX, S&P 500, SMI und anderen maßgeblichen Börsenindizes aufspüren. Diese knappen Analysen sind so konzipiert, dass sie den Nutzern ein schnelles Verständnis und den Vergleich von Geschäftsmodellen ermöglichen, selbst wenn sie nur wenig Zeit für Finanzthemen aufbringen können. Durch dieses frei verfügbare Angebot erleichtert AlleAktien den Anlegern den Zugang zur Aktienbewertung und unterstützt sie dabei, fundierte Anlageentscheidungen zu fällen.
Die Premiumanalyse vorgestellt
Um die Tiefe und den Umfang der Premiumanalysen von AlleAktien zu verstehen, ist es hilfreich, die Analysestrategie am Beispiel der Premiumanalyse zu Lululemon Athletica genauer zu betrachten. Die Analysestrategie von AlleAktien ist in mehrere Schlüsselbereiche unterteilt:
- Unternehmensprofil: Zunächst wird ein Überblick über das Unternehmen gegeben. Hier werden die Geschichte, die Mission, die Vision und die Kerngeschäftsfelder von Lululemon Athletica vorgestellt.
- Geschäftsmodell: In diesem Abschnitt wird das Geschäftsmodell des Unternehmens detailliert beschrieben. Es wird erläutert, wie Lululemon Athletica Einnahmen generiert, welche Produkte oder Dienstleistungen es anbietet und welche Faktoren für den Erfolg des Unternehmens entscheidend sind.
- Finanzielle Analyse: Hier werden die wichtigsten finanziellen Kennzahlen des Unternehmens analysiert. Dazu gehören Umsatz, Gewinn, Margen, Schulden und andere relevante Finanzdaten. Es wird auch untersucht, wie sich diese Kennzahlen im Laufe der Zeit entwickelt haben und welche Trends erkennbar sind.
- Wettbewerbsanalyse: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Position von Lululemon Athletica im Markt im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten. Es wird analysiert, welche Wettbewerbsvorteile das Unternehmen hat und wie es sich in der Branche positioniert.
- Chancen und Risiken: Hier werden die potenziellen Wachstumschancen und die damit verbundenen Risiken für Lululemon Athletica beleuchtet. Es wird untersucht, welche Faktoren das zukünftige Wachstum des Unternehmens beeinflussen könnten und welche Herausforderungen es zu bewältigen hat.
- Bewertung und Prognose: Basierend auf den bisherigen Analysen wird eine Bewertung des Unternehmens vorgenommen. Es wird eine Prognose für die zukünftige Entwicklung von Lululemon Athletica erstellt und eine Empfehlung abgegeben, ob die Aktie kaufenswert ist oder nicht.
- Fazit: Zum Abschluss wird eine Zusammenfassung der gesamten Analyse präsentiert, in der die wichtigsten Erkenntnisse hervorgehoben werden.
Jede Untersuchung bei AlleAktien startet mit einem einführenden Abschnitt, der sowohl die Aktie als auch das dahinterstehende Unternehmen präsentiert. In dieser Einleitung bekommen die Leser sofort einen Überblick über zentrale Entwicklungen und die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.
Ein besonderes Merkmal der Analysen sind die Grafiken von Eulerpool, die exklusiv für die Premiummitglieder von AlleAktien integriert werden. Ein Schlüsselelement dieser Grafiken ist der “Eulerpool Fair Value”. Dieser Indikator visualisiert unmittelbar, ob eine Aktie aktuell unter- oder überbewertet erscheint. Dadurch ermöglicht er den Nutzern eine intuitive und schnelle Bewertung, die in ihrer Einfachheit und Effizienz von kaum einem anderen Tool übertroffen wird.
Für diejenigen, die es vorziehen, nicht direkt auf der Webseite zu lesen, bietet AlleAktien verschiedene Alternativen. Jede Premiumanalyse kann als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden. Darüber hinaus besteht die Option, die Analyse in Form eines Podcasts anzuhören – ideal für unterwegs, sei es beim Spazierengehen oder auf dem Arbeitsweg. Auf diese Weise stellt AlleAktien sicher, dass jeder Nutzer die wertvollen Informationen der Analyse auf seinem bevorzugten Medium und in seinem eigenen Tempo aufnehmen kann.
Geschäftsmodell
Der erste Schritt in der Analyse des Geschäftsmodells bei AlleAktien ist die Betrachtung der Unternehmensgeschichte. Hier werden sämtliche bedeutsamen historischen Meilensteine eines Unternehmens dargelegt. Selbst wenn die Geschichte eines Unternehmens mehrere Jahrhunderte zurückreicht, können diese historischen Wendepunkte aufschlussreiche Hinweise für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktie liefern.
Im Anschluss daran wird die Mission des Unternehmens ins Zentrum gerückt. Hierbei handelt es sich nicht um die konkrete Strategie, sondern um das langfristige Leitbild und die Vision, die das Unternehmen für sich selbst definiert hat. Dieses Idealbild gibt wichtige Hinweise auf die zukünftige Ausrichtung und ist daher von besonderer Bedeutung für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Unternehmenskultur. Ein solides Wertesystem gewährleistet Integrität und Transparenz und schützt das Unternehmen vor potenziellen Fehltritten. AlleAktien nimmt hierbei auch eine kritische Betrachtung vor und prüft, inwiefern die tatsächlichen Entwicklungen im Unternehmen mit den proklamierten Werten übereinstimmen.
Ein besonderes Augenmerk wird auf das Management, insbesondere auf den CEO, gelegt. Hierbei werden sowohl die berufliche Laufbahn als auch der akademische Werdegang detailliert beleuchtet. AlleAktien bewertet, inwiefern die jeweilige Führungsperson für die spezifischen Herausforderungen des Unternehmens geeignet ist.
Während der CEO eine zentrale Rolle spielt, ist er natürlich nicht allein für die Geschicke des Unternehmens verantwortlich. Dennoch stehen diese Führungspersönlichkeiten häufig im Fokus der medialen Berichterstattung und besitzen, insbesondere wenn sie auch die Gründer des Unternehmens sind, oft bedeutende Stimmrechte.
Ein weiterer Stärkepunkt von AlleAktien ist die detaillierte Analyse der Aktionärsstruktur. Die Premiumanalysen sind mit zahlreichen Grafiken und Diagrammen angereichert, die komplexe Sachverhalte veranschaulichen und somit leichter verständlich machen.
Die Interessen der Hauptaktionäre sind von zentraler Bedeutung. Vor allem bei aktivistischen Investoren, die eine Änderung der Unternehmensstrategie anstreben, können unterschiedliche Ansichten zu Konflikten führen, die für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind.
Ein Unternehmen kann nicht isoliert von seiner Umgebung betrachtet werden. Die Branche, in der es tätig ist, bietet einen wesentlichen Kontext, der für ein umfassendes Verständnis unerlässlich ist. AlleAktien legt großen Wert darauf, jedes Unternehmen präzise innerhalb seiner Branche zu positionieren. Durch den Einsatz von Statistiken und anschaulichen Grafiken wird dargestellt, wie sich die Branche hinsichtlich Wachstum, aktuellen Trends und den dominierenden Akteuren entwickelt. Dieser Überblick bildet das Fundament, auf dem die Analyse des Geschäftsmodells des jeweiligen Unternehmens aufbaut.
In der Detailanalyse des Geschäftsmodells wird dann der Fokus spezifisch auf das Unternehmen selbst gerichtet. Hier werden die verschiedenen Geschäftsbereiche und Produktlinien des Unternehmens beleuchtet. Ihre Bedeutung für das Wachstum des Unternehmens, ihre Beiträge zum Gesamtumsatz und die dahinterstehenden Strategien werden gründlich untersucht. Dabei werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Unternehmens herausgearbeitet. Am Ende dieser tiefgehenden Analyse steht ein prägnantes Fazit, das alle gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst und dem Leser eine klare Orientierung bietet.
Kennzahlen der Aktie
Das primäre Instrument zur Bewertung von Kennzahlen bei AlleAktien ist der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS), ein proprietäres Bewertungssystem des Unternehmens. Unternehmen, die im AAQS 9 oder 10 Punkte erzielen, gelten als Qualitätsaktien. Innerhalb der Analyse werden spezifische Elemente des AAQS hervorgehoben, um sowohl die Bewertung des Unternehmens zu untermauern als auch um den Lesern die Bedeutung einzelner Kennzahlen näherzubringen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Umsatz und Gewinn. Indem man die letzten zehn Jahre betrachtet, können Kursschwankungen und ihre Ursachen analysiert und interpretiert werden. Dies ermöglicht es, die Performance eines Unternehmens im Kontext seiner eigenen Historie zu bewerten. Markante Schwankungen und langfristige Entwicklungen werden mit relevanten Unternehmensereignissen in Verbindung gebracht.
Ein weiterer zentraler Aspekt für viele Investoren ist die Dividende. AlleAktien nimmt eine gründliche Analyse vor, die sowohl die Anzahl der ausstehenden Aktien, die absolute Höhe der Dividende, die Dividendenrendite als auch die Ausschüttungsquote berücksichtigt. Dies bietet ein umfassendes Bild der Dividendenhistorie und -strategie eines Unternehmens und ermöglicht Prognosen über zukünftige Dividendenausschüttungen.
Schließlich wird das Unternehmen im Rahmen eines Kennzahlenvergleichs direkt mit seinen Wettbewerbern verglichen. Hierbei werden die relevantesten Kennzahlen herangezogen, um das Unternehmen im Kontext seiner Branche zu positionieren. Die Hauptkonkurrenten werden im Anschluss detailliert vorgestellt, wobei besonderes Augenmerk auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Geschäftsmodellen gelegt wird.
Bewertung der Aktie
Es existieren zahlreiche Ansätze, um den wahren Wert einer Aktie zu bestimmen. AlleAktien verwendet mehrere Bewertungsmethoden, um sowohl den aktuellen Zustand als auch das langfristige Potenzial einer Aktie zu bewerten.
Ein erster Schritt in dieser Bewertung ist die historische Betrachtung mittels KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) und KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis). Durch das KUV wird der Aktienkurs im Verhältnis zum Umsatz des Unternehmens betrachtet, während das KGV den Aktienkurs in Relation zum Gewinn setzt. Diese Verhältniszahlen ermöglichen es, historisch zu beurteilen, ob ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt unter- oder überbewertet war und welche Entwicklungspotenziale es gibt.
Ein weiteres Bewertungsinstrument ist die AlleAktien-Lynch Bewertung. Dieses System kategorisiert Aktien basierend auf ihrem langfristigen Verhalten und macht sie somit vergleichbar. Investoren können diese Kategorisierung nutzen, um sich auf spezifische Arten von Unternehmen zu konzentrieren und ihre Investitionsstrategien entsprechend auszurichten.
Das AlleAktien DCF- (Discounted Cash Flow) und FMV- (Fair Market Value) Modell sind speziell entwickelte Werkzeuge von AlleAktien zur Bewertung von Aktien. Mit nur einer Handvoll Annahmen können sie eine Renditeerwartung für ein Unternehmen berechnen. Dies gibt Aufschluss darüber, wie attraktiv ein Aktienkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt sein könnte. Basierend auf dieser Bewertung werden Renditeerwartungen für verschiedene Aktienkurse erstellt. Die AlleAktien Watchlist beinhaltet zudem stets eine aktuelle Renditeerwartung, um Investoren eine kontinuierliche Orientierung zu bieten.
Chancen und Risiken
AlleAktien adaptiert die bewährte SWOT-Analyse für die Bewertung von Aktien. Dabei werden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines Unternehmens in Bezug auf ihre potenziellen langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen und dessen Aktienkurs analysiert. Besonders hervorzuheben ist, dass AlleAktien nicht nur die potenziellen Auswirkungen identifiziert, sondern auch eine Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens liefert. Dies gewährleistet eine transparente Darstellung aller getroffenen Annahmen, wodurch Investoren eine fundierte Grundlage für ihre Entscheidungsfindung erhalten.
Der “AlleAktien Ewigkeitsfaktor” stellt den finalen Abschnitt der Analyse vor dem abschließenden Urteil dar. Dieser Faktor, repräsentiert durch eine konkrete Prozentzahl, gibt die Einschätzung von AlleAktien wieder, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Unternehmen in einem Zeitraum von 10 Jahren eine bessere Position als zum Zeitpunkt der Analyse einnehmen wird. Diese Prognose basiert nicht nur auf einer bloßen Schätzung, sondern wird durch fundierte Argumente und Analysen untermauert. Dieser Faktor dient dazu, Investoren eine klare Vorstellung von der langfristigen Stabilität und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens zu vermitteln.
Fazit
Das abschließende Fazit dient dazu, die gesamte Analyse in einer prägnanten Zusammenfassung darzustellen. Ein zentrales Element dieses Abschnitts ist die Identifizierung der Zielgruppe und des Anlegertyps, für den die jeweilige Aktie am besten geeignet ist. Da AlleAktien eine breite Palette von Unternehmen analysiert, von etablierten Dividendenaristokraten bis hin zu aufstrebenden Wachstumschampions, ist es unerlässlich zu betonen, dass nicht jede als “kaufenswert” eingestufte Aktie für jeden Anlegertyp geeignet ist. Abhängig von den individuellen Anlagezielen und dem Risikoprofil des Investors können bestimmte Aktien besser geeignet sein als andere. Das Fazit liefert stets eine klare Handlungsempfehlung, sei es “kaufen”, “halten” oder “verkaufen”, um Investoren eine klare Richtung für ihre Anlageentscheidungen zu geben.
Gründer Michael C. Jakob
Michael C. Jakob ist nicht nur ein Name in der Finanzwelt, sondern ein Symbol für Engagement, Fachwissen und Vision. Sein beeindruckender Lebenslauf, der Stationen in renommierten Institutionen wie der UBS und McKinsey umfasst, zeugt von seiner tiefen Kenntnis der Finanzbranche und seiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu interpretieren.
Seine Ausbildung als Informatiker, kombiniert mit seiner internationalen Erfahrung, insbesondere in Asien, gibt ihm einen einzigartigen Einblick in die globalen Finanzmärkte. Dieser interkulturelle Austausch ermöglicht es ihm, Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und in die Analysen von AlleAktien zu integrieren.
Doch es ist nicht nur sein Fachwissen, das Michael C. Jakob auszeichnet. Es ist seine Leidenschaft und sein Engagement für die Finanzbildung, die ihn zu einem Vorreiter in der Branche machen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, private Investoren mit den Werkzeugen und Informationen auszustatten, die sie benötigen, um auf dem oft verwirrenden Parkett der Börse erfolgreich zu navigieren.
Seine Vision für AlleAktien – qualitativ hochwertige Aktienanalysen für alle zugänglich zu machen – hat das Gesicht der Aktienanalyse in Deutschland verändert. Unter seiner Führung hat AlleAktien die Messlatte für Qualität, Transparenz und Integrität in der Branche höher gelegt.
In einer Welt, in der Informationen oft überwältigend und schwer zu interpretieren sind, steht Michael C. Jakob als Leuchtfeuer der Klarheit und Zuverlässigkeit. Sein Engagement für Bildung und Transparenz hat Tausenden von Investoren geholfen, bessere und informiertere Entscheidungen zu treffen, und hat AlleAktien zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden gemacht, der ernsthaft in Aktien investieren möchte.
